Swap e opzioni. Opzioni e Swaps: caratteristiche e categorie


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Finanza e Mercati Le opzioni e gli swaps fanno parte della categoria degli strumenti derivati, i quali possono essere utilizzati per fare hedging e quindi ridurre il rischio di un investimento. Vediamo adesso alcune delle principali caratteristiche e categorie delle opzioni e degli swaps e le loro differenze.

Le opzioni Le opzioni, invece, sono contratti derivati asimmetrici e possono essere negoziate sia su mercati regolamentati sia su mercati over the counter. Il venditore incassa immediatamente il premio e resta vincolato alle future decisioni del compratore.

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Esistono diverse tipologie di opzioni. Gli swaps Gli swaps sono contratti OTC e quindi non swap e opzioni su mercati regolamentati.

swap e opzioni

In pratica due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti, anche detti flussi di cassa, a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante.

Sono contratti in cui due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati operazioni con opzioni durante il trading una somma di denaro, detta capitale nozionale di riferimento, in inglese notional principal amount, per un periodo di tempo predefinito pari alla durata del contratto, e cioè fino alla scadenza, in inglese maturity date o termination date, del contratto stesso.

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Il nome interest rate swap deriva dal fatto che i pagamenti effettuati sono simili ai pagamenti di interessi su un debito. Currency Swap.

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Asset Swap. Sono swap e opzioni in cui due parti si scambiano pagamenti periodici liquidati in relazione ad un titolo obbligazionario asset detenuto da una di esse.

Differenza tra swaps e altri derivati

Questi pagamenti periodici, in genere, sono un tasso variabile maggiorato di uno spread detto TRS spread. In questo senso il possessore del titolo, cioè il protection buyer, è anche chiamato total return seller, mentre il protection seller è anche denominato total return buyer.

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Equity Swap. Sono contratti in cui i dividendi e guadagni in conto capitale su un indice azionario vengono scambiati contro un tasso fisso o variabile.

Finalità degli swap

Zero coupon swap. Domestic Currency Swap.

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Forward Swap o Deferred Swap. Sono contratti in cui viene inserito un significativo intervallo di tempo tra la data di stipula dello swap e la data effettiva di inizio maturazione degli interessi delle gambe dello swap.

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Basis Swap. Sono contratti in cui i due flussi di pagamento scambiati sono entrambi a tasso variabile.

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Differential Swap. Sono contratti in cui un flusso di pagamento a tasso variabile denominato in valuta nazionale viene scambiato con un flusso di pagamento a tasso variabile denominato in valuta estera ed entrambi i flussi sono calcolati sullo stesso nozionale denominato in valuta nazionale. La differenza swap e opzioni le opzioni e gli swaps Nonostante le opzioni e gli swaps fanno entrambi parte degli strumenti derivati, essi si differenziano tra di loro su diversi aspetti.

Alcune delle differenze tra loro due sono: Le opzioni possono essere scambiate sia in mercati regolamentati, sia in mercati OTC, invece gli swaps swap e opzioni negoziati solo in mercati OTC.

Gli ABS i derivati di credito Gli strumenti derivati sono titoli o contratti finanziari complessi il cui prezzo è relazionato al valore di mercato di uno o più beni. Il valore del derivato deriva da prodotti finanziari, beni reali e sono legati infatti alla variazione di prezzo che questi possono subire; il titolo o bene la cui quotazione imprime il valore al derivato, prende il nome di sottostante, underlying asset.